Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 10,92 | 10,80 | +1,11% | 0,00% | 45,12 | 44,59 | +1,19% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 11,33 | 11,11 | +1,98% | +42,70% | 46,81 | 45,87 | +2,06% | +68,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 30,91 | 30,72 | +0,62% | +19,95% | 127,71 | 126,83 | +0,70% | +41,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 17,23 | 17,13 | +0,58% | +19,16% | 71,19 | 70,72 | +0,66% | +40,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)