Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 29,91 | 29,89 | +0,07% | 0,00% | 124,76 | 124,89 | -0,10% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-30 | 563,66 | 556,34 | +1,32% | +32,01% | 2351,14 | 2324,56 | +1,14% | +34,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 9,52 | 9,47 | +0,53% | +34,27% | 39,71 | 39,57 | +0,36% | +36,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 11,59 | 11,52 | +0,61% | 0,00% | 48,34 | 48,13 | +0,44% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 11,43 | 11,26 | +1,51% | +34,79% | 47,68 | 47,05 | +1,34% | +37,17% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 45,00 | 44,51 | +1,10% | +88,76% | 187,70 | 185,98 | +0,93% | +92,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 190,35 | 188,97 | +0,73% | 0,00% | 793,99 | 789,57 | +0,56% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 74,21 | 73,95 | +0,35% | 0,00% | 309,55 | 308,99 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 19,36 | 19,16 | +1,04% | +60,26% | 80,75 | 80,06 | +0,87% | +63,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 19,36 | 19,16 | +1,04% | +60,40% | 80,75 | 80,06 | +0,87% | +63,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 19,36 | 19,16 | +1,04% | +60,26% | 80,75 | 80,06 | +0,87% | +63,10% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 21,54 | 21,58 | -0,19% | +80,86% | 89,85 | 90,17 | -0,36% | +84,06% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 21,53 | 21,57 | -0,19% | +80,77% | 89,81 | 90,13 | -0,36% | +83,97% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 21,54 | 21,58 | -0,19% | +80,86% | 89,85 | 90,17 | -0,36% | +84,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)