Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 109,57 | 109,57 | 0,00% | -4,20% | 457,04 | 457,82 | -0,17% | -2,50% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 100,05 | 100,05 | 0,00% | -7,88% | 417,33 | 418,04 | -0,17% | -6,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-30 | 545,74 | 545,74 | 0,00% | +11,61% | 2254,83 | 2253,09 | +0,08% | +31,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-30 | 485,49 | 485,49 | 0,00% | -0,71% | 2005,90 | 2004,35 | +0,08% | +17,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 129,65 | 129,65 | 0,00% | -2,25% | 540,80 | 541,72 | -0,17% | -0,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 115,30 | 115,30 | 0,00% | -5,79% | 480,94 | 481,76 | -0,17% | -4,13% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 5,84 | 5,86 | -0,34% | -3,79% | 24,36 | 24,48 | -0,51% | -2,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 5,78 | 5,79 | -0,17% | -7,37% | 24,11 | 24,19 | -0,34% | -5,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 5,78 | 5,80 | -0,34% | -7,52% | 24,11 | 24,23 | -0,51% | -5,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 5,78 | 5,80 | -0,34% | -7,52% | 24,11 | 24,23 | -0,51% | -5,88% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 9,44 | 9,47 | -0,32% | 0,00% | 39,38 | 39,57 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 9,44 | 9,47 | -0,32% | 0,00% | 39,38 | 39,57 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 9,44 | 9,47 | -0,32% | 0,00% | 39,38 | 39,57 | -0,49% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)