Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 19,40 | 19,35 | +0,26% | 0,00% | 77,31 | 77,32 | -0,02% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 193,95 | 192,36 | +0,83% | +33,01% | 772,85 | 768,67 | +0,54% | +20,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 193,95 | 192,36 | +0,83% | +33,01% | 772,85 | 768,67 | +0,54% | +20,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 193,96 | 192,37 | +0,83% | +33,01% | 772,89 | 768,71 | +0,54% | +20,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 23,85 | 23,84 | +0,04% | +89,74% | 95,04 | 95,26 | -0,24% | +71,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 23,85 | 23,84 | +0,04% | +89,89% | 95,04 | 95,26 | -0,24% | +72,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 23,85 | 23,85 | 0,00% | +89,74% | 95,04 | 95,30 | -0,28% | +71,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)