Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-03 | 28,02 | 28,45 | -1,51% | 0,00% | 126,42 | 129,17 | -2,13% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 172,84 | 172,32 | +0,30% | +13,97% | 688,73 | 688,59 | +0,02% | +3,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 161,77 | 161,29 | +0,30% | +10,27% | 644,62 | 644,51 | +0,02% | -0,08% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 17,25 | 17,31 | -0,35% | 0,00% | 68,74 | 69,17 | -0,63% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 19,89 | 19,68 | +1,07% | 0,00% | 79,26 | 78,64 | +0,78% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 21,08 | 20,99 | +0,43% | 0,00% | 84,00 | 83,88 | +0,15% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 19,33 | 19,13 | +1,05% | 0,00% | 77,03 | 76,44 | +0,76% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 17,61 | 17,75 | -0,79% | 0,00% | 70,17 | 70,93 | -1,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 9,93 | 9,88 | +0,51% | 0,00% | 39,57 | 39,48 | +0,22% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 222,74 | 223,20 | -0,21% | +35,94% | 887,57 | 891,91 | -0,49% | +23,18% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-03 | 58,40 | 58,05 | +0,60% | +26,96% | 232,71 | 231,97 | +0,32% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-03 | 14,53 | 14,58 | -0,34% | +5,52% | 65,56 | 66,20 | -0,97% | +15,72% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-03 | 14,53 | 14,58 | -0,34% | +5,52% | 65,56 | 66,20 | -0,97% | +15,72% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-03 | 14,53 | 14,58 | -0,34% | +5,52% | 65,56 | 66,20 | -0,97% | +15,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)