Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 12,94 | 12,97 | -0,23% | 0,00% | 51,96 | 51,68 | +0,53% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 20,54 | 20,52 | +0,10% | 0,00% | 94,01 | 92,58 | +1,54% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 94,51 | 93,17 | +1,44% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 188,96 | 189,28 | -0,17% | +16,30% | 758,75 | 754,24 | +0,60% | +6,77% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 179,26 | 179,56 | -0,17% | +13,01% | 719,80 | 715,51 | +0,60% | +3,74% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 204,34 | 204,79 | -0,22% | +18,63% | 820,51 | 816,05 | +0,55% | +8,90% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 194,85 | 195,28 | -0,22% | +15,69% | 782,40 | 778,15 | +0,55% | +6,21% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 10,61 | 10,65 | -0,38% | +9,16% | 48,56 | 48,05 | +1,06% | +22,87% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 728,70 | 725,72 | +0,41% | +25,37% | 2926,02 | 2891,85 | +1,18% | +15,09% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 41,12 | 40,80 | +0,77% | 0,00% |