Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 19,15 | 19,40 | -1,29% | 0,00% | 76,89 | 77,31 | -0,53% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 195,12 | 193,95 | +0,60% | +33,53% | 783,49 | 772,85 | +1,38% | +22,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 195,12 | 193,95 | +0,60% | +33,53% | 783,49 | 772,85 | +1,38% | +22,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 195,13 | 193,96 | +0,60% | +33,54% | 783,52 | 772,89 | +1,38% | +22,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 23,71 | 23,85 | -0,59% | +88,77% | 95,21 | 95,04 | +0,18% | +73,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 23,71 | 23,85 | -0,59% | +88,77% | 95,21 | 95,04 | +0,18% | +73,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 23,72 | 23,85 | -0,55% | +88,85% | 95,25 | 95,04 | +0,22% | +73,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)