Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-04 13,61 13,64 -0,22% 0,00% 54,65 54,35 +0,55% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-04 13,51 13,54 -0,22% 0,00% 54,25 53,95 +0,54% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-04 10,30 10,30 0,00% 0,00% 41,36 41,04 +0,77% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-04 10,29 10,29 0,00% 0,00% 41,32 41,00 +0,77% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-10-04 111,74 111,75 -0,01% +2,67% 448,68 445,30 +0,76% -5,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-10-04 96,53 96,53 0,00% -2,86% 387,61 384,65 +0,77% -10,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-10-04 111,41 111,42 -0,01% 0,00% 447,36 443,99 +0,76% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-10-04 595,02 595,02 0,00% +17,72% 2723,35 2684,67 +1,44% +32,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-10-04 529,32 529,32 0,00% +17,72% 2422,64 2388,24 +1,44% +32,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-04 134,64 134,64 0,00% +5,39% 540,63 536,51 +0,77% -3,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-04 119,74 119,74 0,00% +5,40% 480,80 477,14 +0,77% -3,25% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-04 6,03 6,03 0,00% +2,90% 24,21 24,03 +0,77% -5,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-04 102,66 102,45 +0,20% 0,00% 412,22 408,24 +0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-10-04 5,97 5,97 0,00% +1,19% 23,97 23,79 +0,77% -7,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-04 5,97 5,97 0,00% +1,19% 23,97 23,79 +0,77% -7,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-04 5,97 5,98 -0,17% +1,19% 23,97 23,83 +0,60% -7,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-04 9,69 9,70 -0,10% -0,10% 38,91 38,65 +0,66% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-10-04 9,69 9,70 -0,10% -0,10% 38,91 38,65 +0,66% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-04 9,70 9,70 0,00% 0,00% 38,95 38,65 +0,77% -8,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)