Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 20,54 | 20,52 | +0,10% | 0,00% | 94,01 | 92,58 | +1,54% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 94,51 | 93,17 | +1,44% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 188,96 | 189,28 | -0,17% | +16,30% | 758,75 | 754,24 | +0,60% | +6,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 179,26 | 179,56 | -0,17% | +13,01% | 719,80 | 715,51 | +0,60% | +3,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 10,61 | 10,65 | -0,38% | +9,16% | 48,56 | 48,05 | +1,06% | +22,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 728,70 | 725,72 | +0,41% | +25,37% | 2926,02 | 2891,85 | +1,18% | +15,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)