Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 18,00 | 18,14 | -0,77% | 0,00% | 72,28 | 72,28 | -0,01% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 17,70 | 17,77 | -0,39% | 0,00% | 71,07 | 70,81 | +0,37% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 5,86 | 5,89 | -0,51% | +33,79% | 23,53 | 23,47 | +0,25% | +22,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 6,50 | 6,46 | +0,62% | +56,25% | 26,10 | 25,74 | +1,39% | +43,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 93,10 | 92,86 | +0,26% | +1,13% | 426,11 | 418,98 | +1,70% | +13,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 4,73 | 4,72 | +0,21% | -3,86% | 21,65 | 21,30 | +1,66% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 4,73 | 4,72 | +0,21% | -3,86% | 21,65 | 21,30 | +1,66% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 4,43 | 4,42 | +0,23% | -3,90% | 20,28 | 19,94 | +1,67% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 8,63 | 8,50 | +1,53% | 0,00% | 34,65 | 33,87 | +2,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 8,63 | 8,50 | +1,53% | 0,00% | 34,65 | 33,87 | +2,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 8,70 | 8,57 | +1,52% | 0,00% | 34,93 | 34,15 | +2,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 11,03 | 11,02 | +0,09% | +22,42% | 50,48 | 49,72 | +1,53% | +37,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)