Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 18,12 | 18,33 | -1,15% | 0,00% | 72,03 | 72,94 | -1,25% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 18,01 | 17,95 | +0,33% | 0,00% | 71,59 | 71,43 | +0,22% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 5,89 | 5,87 | +0,34% | +31,77% | 23,41 | 23,36 | +0,23% | +20,20% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 6,56 | 6,55 | +0,15% | +56,19% | 26,08 | 26,07 | +0,04% | +42,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-07 | 92,99 | 92,99 | 0,00% | -1,08% | 424,45 | 422,71 | +0,41% | +10,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 4,82 | 4,77 | +1,05% | -3,41% | 21,91 | 21,69 | +1,01% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 4,82 | 4,77 | +1,05% | -3,21% | 21,91 | 21,69 | +1,01% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 4,51 | 4,47 | +0,89% | -3,43% | 20,50 | 20,33 | +0,85% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 8,47 | 8,56 | -1,05% | 0,00% | 33,67 | 34,06 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 8,47 | 8,56 | -1,05% | 0,00% | 33,67 | 34,06 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 8,54 | 8,63 | -1,04% | 0,00% | 33,95 | 34,34 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 11,00 | 10,93 | +0,64% | +22,49% | 50,00 | 49,71 | +0,60% | +36,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)