Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 12,83 | 12,87 | -0,31% | 0,00% | 50,65 | 51,20 | -1,06% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 20,32 | 20,37 | -0,25% | 0,00% | 92,29 | 92,98 | -0,74% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 93,79 | 94,26 | -0,50% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 187,45 | 187,26 | +0,10% | +14,28% | 740,07 | 744,92 | -0,65% | +3,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 177,83 | 177,65 | +0,10% | +11,03% | 702,09 | 706,69 | -0,65% | +0,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 201,38 | 201,32 | +0,03% | +15,29% | 795,07 | 800,85 | -0,72% | +4,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 192,03 | 191,97 | +0,03% | +12,44% | 758,15 | 763,66 | -0,72% | +1,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 10,62 | 10,58 | +0,38% | +10,40% | 48,23 | 48,29 | -0,12% | +22,74% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 726,81 | 728,71 | -0,26% | +25,02% | 2869,52 | 2898,81 | -1,01% | +12,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 10,24 | 10,25 | -0,10% | 0,00% | 40,43 | 40,77 | -0,85% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)