Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 18,60 | 18,56 | +0,22% | 0,00% | 73,43 | 73,83 | -0,54% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 190,04 | 190,27 | -0,12% | +27,40% | 750,30 | 756,89 | -0,87% | +14,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 190,04 | 190,27 | -0,12% | +27,41% | 750,30 | 756,89 | -0,87% | +14,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 190,04 | 190,28 | -0,13% | +27,40% | 750,30 | 756,93 | -0,88% | +14,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 22,82 | 23,00 | -0,78% | +77,04% | 90,10 | 91,49 | -1,53% | +59,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 22,82 | 23,00 | -0,78% | +77,17% | 90,10 | 91,49 | -1,53% | +59,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 22,82 | 23,01 | -0,83% | +77,04% | 90,10 | 91,53 | -1,57% | +59,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)