Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-10-10 | 524,99 | 524,99 | 0,00% | 0,00% | 2384,40 | 2396,32 | -0,50% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-10-10 | 505,29 | 505,29 | 0,00% | 0,00% | 2294,93 | 2306,40 | -0,50% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 486,15 | 486,02 | +0,03% | +1,65% | 1919,37 | 1933,39 | -0,73% | -8,28% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 442,17 | 442,05 | +0,03% | -7,54% | 1745,73 | 1758,47 | -0,72% | -16,58% |