Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 26,54 | 26,51 | +0,11% | 0,00% | 120,54 | 121,00 | -0,39% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 172,18 | 171,99 | +0,11% | +12,59% | 679,78 | 684,18 | -0,64% | +1,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 161,16 | 160,98 | +0,11% | +8,95% | 636,28 | 640,38 | -0,64% | -1,70% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 16,63 | 16,63 | 0,00% | 0,00% | 65,66 | 66,15 | -0,75% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 19,28 | 19,52 | -1,23% | 0,00% | 76,12 | 77,65 | -1,97% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 21,32 | 21,05 | +1,28% | 0,00% | 84,17 | 83,74 | +0,52% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 19,42 | 19,18 | +1,25% | 0,00% | 76,67 | 76,30 | +0,49% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 16,55 | 16,62 | -0,42% | 0,00% | 65,34 | 66,11 | -1,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 9,91 | 9,93 | -0,20% | 0,00% | 39,13 | 39,50 | -0,95% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 221,47 | 222,74 | -0,57% | +33,71% | 874,39 | 886,06 | -1,32% | +20,64% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 58,90 | 58,75 | +0,26% | +25,19% | 232,54 | 233,71 | -0,50% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 14,17 | 14,22 | -0,35% | +1,58% | 64,36 | 64,91 | -0,85% | +12,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 14,17 | 14,22 | -0,35% | +1,58% | 64,36 | 64,91 | -0,85% | +12,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 14,17 | 14,22 | -0,35% | +1,58% | 64,36 | 64,91 | -0,85% | +12,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)