Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-10 13,67 13,64 +0,22% 0,00% 53,97 54,26 -0,53% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-10 13,57 13,53 +0,30% 0,00% 53,58 53,82 -0,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-10 10,31 10,31 0,00% 0,00% 40,70 41,01 -0,75% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-10 10,30 10,30 0,00% 0,00% 40,67 40,97 -0,75% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-10-10 111,88 111,86 +0,02% +2,77% 441,71 444,98 -0,73% -7,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-10-10 96,65 96,63 +0,02% -2,77% 381,58 384,39 -0,73% -12,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-10-10 111,54 111,52 +0,02% 0,00% 440,37 443,63 -0,73% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-10-10 594,70 594,96 -0,04% +16,74% 2701,01 2715,69 -0,54% +29,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-10-10 487,74 487,96 -0,05% +7,62% 2215,22 2227,29 -0,54% +19,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-10 135,02 135,04 -0,01% +5,53% 533,07 537,19 -0,77% -4,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-10 109,03 109,05 -0,02% -4,17% 430,46 433,80 -0,77% -13,54% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-10 6,04 6,04 0,00% +3,07% 23,85 24,03 -0,75% -7,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-10 103,47 103,45 +0,02% 0,00% 408,51 411,52 -0,73% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-10-10 5,98 5,98 0,00% +1,36% 23,61 23,79 -0,75% -8,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-10 5,98 5,98 0,00% +1,18% 23,61 23,79 -0,75% -8,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-10 5,99 5,98 +0,17% +1,35% 23,65 23,79 -0,59% -8,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-10 9,71 9,70 +0,10% 0,00% 38,34 38,59 -0,65% -9,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-10-10 9,71 9,70 +0,10% +0,10% 38,34 38,59 -0,65% -9,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-10 9,71 9,70 +0,10% 0,00% 38,34 38,59 -0,65% -9,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)