Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 17,73 | 17,58 | +0,85% | 0,00% | 70,00 | 69,93 | +0,10% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 17,57 | 17,51 | +0,34% | 0,00% | 69,37 | 69,65 | -0,41% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 5,77 | 5,83 | -1,03% | +25,98% | 22,78 | 23,19 | -1,77% | +13,67% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 6,54 | 6,52 | +0,31% | +53,52% | 25,82 | 25,94 | -0,45% | +38,52% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 91,07 | 92,99 | -2,06% | -2,91% | 413,62 | 424,45 | -2,55% | +7,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 4,68 | 4,72 | -0,85% | -7,51% | 21,26 | 21,54 | -1,34% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 4,68 | 4,72 | -0,85% | -7,33% | 21,26 | 21,54 | -1,34% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 4,39 | 4,42 | -0,68% | -7,19% | 19,94 | 20,18 | -1,17% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 8,51 | 8,65 | -1,62% | 0,00% | 33,60 | 34,41 | -2,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 8,51 | 8,65 | -1,62% | 0,00% | 33,60 | 34,41 | -2,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-10 | 8,58 | 8,72 | -1,61% | 0,00% | 33,87 | 34,69 | -2,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-10 | 10,90 | 11,02 | -1,09% | +18,61% | 49,51 | 50,30 | -1,58% | +31,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)