Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 12,59 | 12,73 | -1,10% | 0,00% | 50,90 | 51,16 | -0,50% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 20,00 | 20,14 | -0,70% | 0,00% | 93,25 | 92,43 | +0,88% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 96,28 | 94,77 | +1,59% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 187,53 | 186,18 | +0,73% | +16,19% | 758,16 | 748,18 | +1,33% | +7,94% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 177,90 | 176,63 | +0,72% | +12,89% | 719,23 | 709,80 | +1,33% | +4,87% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 200,60 | 198,80 | +0,91% | +17,30% | 811,01 | 798,90 | +1,52% | +8,97% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 191,28 | 189,57 | +0,90% | +14,40% | 773,33 | 761,81 | +1,51% | +6,27% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 10,58 | 10,60 | -0,19% | +10,55% | 49,33 | 48,65 | +1,40% | +26,29% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 715,25 | 714,18 | +0,15% | +23,73% | 2891,68 | 2870,00 | +0,76% | +14,94% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 10,20 | 10,22 | -0,20% | 0,00% | 41,24 | 41,07 | +0,41% | 0,00% |