Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 17,77 | 18,04 | -1,50% | 0,00% | 71,84 | 72,50 | -0,90% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 183,46 | 187,48 | -2,14% | +25,00% | 741,71 | 753,41 | -1,55% | +16,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 183,46 | 187,48 | -2,14% | +25,01% | 741,71 | 753,41 | -1,55% | +16,13% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 183,46 | 187,49 | -2,15% | +25,00% | 741,71 | 753,45 | -1,56% | +16,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 21,61 | 22,10 | -2,22% | +69,09% | 87,37 | 88,81 | -1,63% | +57,08% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 21,61 | 22,10 | -2,22% | +69,22% | 87,37 | 88,81 | -1,63% | +57,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 21,61 | 22,10 | -2,22% | +69,09% | 87,37 | 88,81 | -1,63% | +57,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)