Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 24,96 | 25,55 | -2,31% | 0,00% | 116,37 | 117,26 | -0,76% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 172,62 | 171,78 | +0,49% | +14,26% | 697,88 | 690,32 | +1,10% | +6,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 161,57 | 160,78 | +0,49% | +10,56% | 653,21 | 646,11 | +1,10% | +2,71% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 15,96 | 15,72 | +1,53% | 0,00% | 64,52 | 63,17 | +2,14% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 19,08 | 18,80 | +1,49% | 0,00% | 77,14 | 75,55 | +2,10% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 21,32 | 21,46 | -0,65% | 0,00% | 86,19 | 86,24 | -0,05% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 19,36 | 19,51 | -0,77% | 0,00% | 78,27 | 78,40 | -0,17% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 16,29 | 15,89 | +2,52% | 0,00% | 65,86 | 63,86 | +3,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 9,84 | 9,82 | +0,20% | 0,00% | 39,78 | 39,46 | +0,81% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 213,38 | 214,05 | -0,31% | +30,49% | 862,67 | 860,18 | +0,29% | +21,22% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 56,05 | 57,40 | -2,35% | +20,54% | 226,60 | 230,67 | -1,76% | +11,98% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 13,62 | 13,86 | -1,73% | -1,45% | 63,50 | 63,61 | -0,17% | +12,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 13,62 | 13,86 | -1,73% | -1,45% | 63,50 | 63,61 | -0,17% | +12,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 13,62 | 13,86 | -1,73% | -1,45% | 63,50 | 63,61 | -0,17% | +12,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)