Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 18,24 | 17,90 | +1,90% | 0,00% | 73,74 | 71,93 | +2,52% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 14,85 | 14,29 | +3,92% | 0,00% | 69,24 | 65,58 | +5,57% | 0,00% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 15,02 | 14,45 | +3,94% | +44,70% | 70,03 | 66,32 | +5,60% | +65,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 114,73 | 116,24 | -1,30% | 0,00% | 463,84 | 467,12 | -0,70% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)