Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 13,78 13,71 +0,51% 0,00% 55,71 55,09 +1,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 13,67 13,60 +0,51% 0,00% 55,27 54,65 +1,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 10,34 10,32 +0,19% 0,00% 41,80 41,47 +0,80% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 10,32 10,31 +0,10% 0,00% 41,72 41,43 +0,70% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-10-13 112,13 112,06 +0,06% +3,42% 453,33 450,32 +0,67% -3,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-10-13 96,87 96,81 +0,06% -2,16% 391,64 389,04 +0,67% -9,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-10-13 111,79 111,72 +0,06% 0,00% 451,96 448,96 +0,67% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-10-13 583,47 588,26 -0,81% +15,23% 2720,31 2699,70 +0,76% +31,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-10-13 478,54 482,46 -0,81% +6,23% 2231,10 2214,15 +0,77% +21,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 135,54 135,63 -0,07% +6,57% 547,98 545,04 +0,54% -1,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 109,45 109,52 -0,06% -3,23% 442,50 440,12 +0,54% -10,10% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 6,06 6,05 +0,17% +3,59% 24,50 24,31 +0,77% -3,77% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 101,98 102,19 -0,21% 0,00% 412,30 410,66 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-10-13 6,02 6,00 +0,33% +2,38% 24,34 24,11 +0,94% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-13 6,02 6,00 +0,33% +2,38% 24,34 24,11 +0,94% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-13 6,02 6,00 +0,33% +2,38% 24,34 24,11 +0,94% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-13 9,73 9,72 +0,10% +0,52% 39,34 39,06 +0,71% -6,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-10-13 9,73 9,72 +0,10% +0,62% 39,34 39,06 +0,71% -6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-13 9,74 9,72 +0,21% +0,62% 39,38 39,06 +0,81% -6,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)