Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-10-13 15,53 15,50 +0,19% 0,00% 72,41 71,13 +1,79% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-10-13 10,25 10,23 +0,20% 0,00% 47,79 46,95 +1,79% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2000-10-13 10,29 10,29 0,00% 0,00% 47,98 47,22 +1,59% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-10-13 36,70 36,70 0,00% 0,00% 171,11 168,43 +1,59% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2000-10-13 37,34 37,34 0,00% 0,00% 174,09 171,36 +1,59% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2000-10-13 400,43 400,60 -0,04% +4,94% 1618,90 1609,85 +0,56% -2,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2000-10-13 160,87 159,84 +0,64% 0,00% 750,02 733,55 +2,25% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2000-10-13 7,93 7,89 +0,51% 0,00% 36,97 36,21 +2,11% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2000-10-13 10,00 0,00 0,00% 0,00% 46,62 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 1060,87 1060,06 +0,08% +10,43% 4288,99 4259,96 +0,68% +2,59% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 423,77 423,44 +0,08% +5,73% 1713,26 1701,64 +0,68% -1,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2000-10-13 582,21 576,48 +0,99% +11,98% 2353,82 2316,64 +1,60% +4,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 526,93 526,93 0,00% +10,35% 2130,33 2117,52 +0,60% +2,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 521,24 522,50 -0,24% +7,23% 2107,32 2099,72 +0,36% -0,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2000-10-13 351,43 350,77 +0,19% +8,49% 1420,80 1409,60 +0,79% +0,79% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 10,26 10,24 +0,20% +15,54% 41,48 41,15 +0,80% +7,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 109,86 109,80 +0,05% 0,00% 444,15 441,24 +0,66% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-13 57,55 57,14 +0,72% +17,83% 232,67 229,62 +1,33% +9,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2000-10-13 5,80 5,79 +0,17% -11,85% 27,04 26,57 +1,77% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2000-10-13 5,80 5,80 0,00% -11,85% 27,04 26,62 +1,59% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2000-10-13 5,80 5,79 +0,17% -11,72% 27,04 26,57 +1,77% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2000-10-13 10,26 10,23 +0,29% +1,99% 47,84 46,95 +1,89% +16,51% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2000-10-13 10,26 10,23 +0,29% +2,09% 47,84 46,95 +1,89% +16,63% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2000-10-13 10,26 10,23 +0,29% +1,99% 47,84 46,95 +1,89% +16,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)