Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 6,03 | 6,04 | -0,17% | +5,98% | 28,11 | 27,72 | +1,42% | +21,06% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2000-10-13 | 6,03 | 6,04 | -0,17% | +6,16% | 28,11 | 27,72 | +1,42% | +21,28% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 6,03 | 6,05 | -0,33% | +5,98% | 28,11 | 27,77 | +1,25% | +21,06% |