Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 16,87 | 17,01 | -0,82% | 0,00% | 68,20 | 68,36 | -0,22% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 16,88 | 16,90 | -0,12% | 0,00% | 68,24 | 67,91 | +0,49% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 5,40 | 5,64 | -4,26% | +21,08% | 21,83 | 22,66 | -3,68% | +12,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 40,43 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 6,47 | 6,55 | -1,22% | +55,53% | 26,16 | 26,32 | -0,62% | +44,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 11,63 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 47,02 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-15 | 86,59 | 86,59 | 0,00% | -4,13% | 406,22 | 406,22 | 0,00% | +10,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 4,38 | 4,49 | -2,45% | -13,44% | 20,42 | 20,61 | -0,90% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 4,38 | 4,49 | -2,45% | -13,27% | 20,42 | 20,61 | -0,90% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 4,11 | 4,20 | -2,14% | -13,11% | 19,16 | 19,28 | -0,59% | -0,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 8,46 | 8,54 | -0,94% | 0,00% | 34,20 | 34,32 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 8,46 | 8,54 | -0,94% | 0,00% | 34,20 | 34,32 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-13 | 8,53 | 8,61 | -0,93% | 0,00% | 34,49 | 34,60 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-13 | 10,31 | 10,61 | -2,83% | +12,92% | 48,07 | 48,69 | -1,28% | +29,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)