Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 17,44 | 17,85 | -2,30% | 0,00% | 69,54 | 71,18 | -2,31% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 183,94 | 187,93 | -2,12% | +30,86% | 733,42 | 749,43 | -2,14% | +18,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 183,94 | 187,93 | -2,12% | +30,87% | 733,42 | 749,43 | -2,14% | +18,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 183,95 | 187,94 | -2,12% | +30,87% | 733,46 | 749,47 | -2,14% | +18,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 21,72 | 22,08 | -1,63% | +75,02% | 86,60 | 88,05 | -1,64% | +57,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 21,72 | 22,08 | -1,63% | +75,16% | 86,60 | 88,05 | -1,64% | +58,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 21,72 | 22,09 | -1,67% | +75,02% | 86,60 | 88,09 | -1,69% | +57,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)