Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 25,23 | 25,81 | -2,25% | 0,00% | 118,32 | 120,71 | -1,98% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 172,48 | 172,60 | -0,07% | +15,53% | 687,73 | 688,29 | -0,08% | +4,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 161,44 | 161,55 | -0,07% | +11,79% | 643,71 | 644,23 | -0,08% | +0,87% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 15,61 | 15,80 | -1,20% | 0,00% | 62,24 | 63,01 | -1,21% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 19,12 | 19,22 | -0,52% | 0,00% | 76,24 | 76,65 | -0,53% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 22,04 | 21,91 | +0,59% | 0,00% | 87,88 | 87,37 | +0,58% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 19,18 | 19,22 | -0,21% | 0,00% | 76,48 | 76,65 | -0,22% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 16,39 | 16,47 | -0,49% | 0,00% | 65,35 | 65,68 | -0,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 9,91 | 9,86 | +0,51% | 0,00% | 39,51 | 39,32 | +0,49% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 211,63 | 218,13 | -2,98% | +34,36% | 843,83 | 869,86 | -2,99% | +21,24% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 55,00 | 56,70 | -3,00% | +23,87% | 219,30 | 226,11 | -3,01% | +11,78% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 13,62 | 13,82 | -1,45% | +1,64% | 63,88 | 64,63 | -1,17% | +17,19% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 13,62 | 13,82 | -1,45% | +1,64% | 63,88 | 64,63 | -1,17% | +17,19% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 13,62 | 13,82 | -1,45% | +1,64% | 63,88 | 64,63 | -1,17% | +17,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)