Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 13,73 | 13,73 | 0,00% | 0,00% | 54,75 | 54,75 | -0,01% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 13,62 | 13,63 | -0,07% | 0,00% | 54,31 | 54,35 | -0,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | 0,00% | 41,23 | 41,19 | +0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | 0,00% | 41,19 | 41,15 | +0,08% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 112,00 | 112,02 | -0,02% | +3,67% | 446,58 | 446,71 | -0,03% | -6,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 96,75 | 96,77 | -0,02% | -1,94% | 385,77 | 385,90 | -0,03% | -11,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 111,65 | 111,67 | -0,02% | 0,00% | 445,18 | 445,32 | -0,03% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-10-18 | 573,62 | 579,59 | -1,03% | +13,82% | 2690,16 | 2710,63 | -0,76% | +31,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-10-18 | 470,46 | 475,35 | -1,03% | +4,94% | 2206,36 | 2223,12 | -0,75% | +20,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 135,80 | 135,46 | +0,25% | +7,33% | 541,48 | 540,19 | +0,24% | -3,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 109,66 | 109,38 | +0,26% | -2,54% | 437,25 | 436,19 | +0,24% | -12,05% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +3,77% | 24,12 | 24,13 | -0,01% | -6,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 102,46 | 102,22 | +0,23% | 0,00% | 408,54 | 407,63 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | +2,56% | 23,92 | 23,93 | -0,01% | -7,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | +2,39% | 23,92 | 23,93 | -0,01% | -7,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 6,01 | 6,01 | 0,00% | +2,56% | 23,96 | 23,97 | -0,01% | -7,45% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | +0,73% | 38,76 | 38,72 | +0,09% | -9,11% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | +0,83% | 38,76 | 38,72 | +0,09% | -9,01% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | +0,73% | 38,76 | 38,76 | -0,01% | -9,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)