Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 19,75 | 19,92 | -0,85% | 0,00% | 92,62 | 93,16 | -0,58% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 96,84 | 96,58 | +0,28% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 186,77 | 187,32 | -0,29% | +17,69% | 744,71 | 747,00 | -0,31% | +6,20% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 177,18 | 177,71 | -0,30% | +14,35% | 706,47 | 708,67 | -0,31% | +3,19% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-18 | 10,50 | 10,58 | -0,76% | +10,18% | 49,24 | 49,48 | -0,48% | +27,03% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-18 | 714,93 | 726,20 | -1,55% | +26,69% | 2850,64 | 2895,94 | -1,56% | +14,32% |