Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 17,75 | 17,44 | +1,78% | 0,00% | 70,99 | 69,54 | +2,09% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 186,28 | 183,94 | +1,27% | +31,16% | 745,01 | 733,42 | +1,58% | +17,47% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 186,28 | 183,94 | +1,27% | +31,16% | 745,01 | 733,42 | +1,58% | +17,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 186,28 | 183,95 | +1,27% | +31,16% | 745,01 | 733,46 | +1,57% | +17,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 21,76 | 21,72 | +0,18% | +73,80% | 87,03 | 86,60 | +0,49% | +55,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 21,76 | 21,72 | +0,18% | +73,80% | 87,03 | 86,60 | +0,49% | +55,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 21,76 | 21,72 | +0,18% | +73,80% | 87,03 | 86,60 | +0,49% | +55,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)