Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-10-19 | 525,67 | 525,61 | +0,01% | 0,00% | 2458,14 | 2465,01 | -0,28% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-10-19 | 505,94 | 505,89 | +0,01% | 0,00% | 2365,88 | 2372,52 | -0,28% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 485,13 | 485,13 | 0,00% | +2,11% | 1940,23 | 1934,36 | +0,30% | -8,54% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 441,25 | 441,25 | 0,00% | -7,12% | 1764,74 | 1759,40 | +0,30% | -16,82% |