Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-19 | 24,75 | 25,23 | -1,90% | 0,00% | 115,74 | 118,32 | -2,19% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 174,53 | 172,48 | +1,19% | +16,41% | 698,01 | 687,73 | +1,50% | +4,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 163,35 | 161,44 | +1,18% | +12,63% | 653,30 | 643,71 | +1,49% | +0,88% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 16,16 | 15,61 | +3,52% | 0,00% | 64,63 | 62,24 | +3,84% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 19,37 | 19,12 | +1,31% | 0,00% | 77,47 | 76,24 | +1,61% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 21,60 | 22,04 | -2,00% | 0,00% | 86,39 | 87,88 | -1,70% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 19,17 | 19,18 | -0,05% | 0,00% | 76,67 | 76,48 | +0,25% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 17,01 | 16,39 | +3,78% | 0,00% | 68,03 | 65,35 | +4,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 9,94 | 9,91 | +0,30% | 0,00% | 39,75 | 39,51 | +0,61% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 210,28 | 211,63 | -0,64% | +34,99% | 840,99 | 843,83 | -0,34% | +20,90% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 55,65 | 55,00 | +1,18% | +23,67% | 222,57 | 219,30 | +1,49% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-19 | 13,54 | 13,62 | -0,59% | +0,74% | 63,32 | 63,88 | -0,88% | +14,77% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-19 | 13,54 | 13,62 | -0,59% | +0,74% | 63,32 | 63,88 | -0,88% | +14,77% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-19 | 13,54 | 13,62 | -0,59% | +0,74% | 63,32 | 63,88 | -0,88% | +14,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)