Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-19 13,74 13,73 +0,07% 0,00% 54,95 54,75 +0,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-19 13,63 13,62 +0,07% 0,00% 54,51 54,31 +0,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-19 10,35 10,34 +0,10% 0,00% 41,39 41,23 +0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-19 10,33 10,33 0,00% 0,00% 41,31 41,19 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-10-19 111,90 112,00 -0,09% +3,65% 447,53 446,58 +0,21% -7,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-10-19 96,67 96,75 -0,08% -1,95% 386,62 385,77 +0,22% -12,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-10-19 111,55 111,65 -0,09% 0,00% 446,13 445,18 +0,21% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-10-19 577,74 573,62 +0,72% +14,19% 2701,63 2690,16 +0,43% +30,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-10-19 473,84 470,46 +0,72% +5,28% 2215,77 2206,36 +0,43% +19,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-19 135,97 135,80 +0,13% +7,27% 543,80 541,48 +0,43% -3,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-19 109,79 109,66 +0,12% -2,60% 439,09 437,25 +0,42% -12,76% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-19 6,05 6,05 0,00% +3,77% 24,20 24,12 +0,30% -7,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-19 102,01 102,46 -0,44% 0,00% 407,98 408,54 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-10-19 6,01 6,00 +0,17% +2,91% 24,04 23,92 +0,47% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-19 6,01 6,00 +0,17% +2,74% 24,04 23,92 +0,47% -7,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-19 6,02 6,01 +0,17% +2,91% 24,08 23,96 +0,47% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-19 9,71 9,72 -0,10% +0,94% 38,83 38,76 +0,20% -9,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-10-19 9,71 9,72 -0,10% +0,94% 38,83 38,76 +0,20% -9,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-19 9,72 9,72 0,00% +1,04% 38,87 38,76 +0,30% -9,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)