Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-19 | 19,65 | 19,75 | -0,51% | 0,00% | 91,89 | 92,62 | -0,79% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-19 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 96,56 | 96,84 | -0,29% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 189,92 | 186,77 | +1,69% | +18,75% | 759,57 | 744,71 | +2,00% | +6,36% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 180,17 | 177,18 | +1,69% | +15,38% | 720,57 | 706,47 | +2,00% | +3,33% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-19 | 10,51 | 10,50 | +0,10% | +10,52% | 49,15 | 49,24 | -0,19% | +25,90% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-19 | 714,43 | 714,93 | -0,07% | +27,08% | 2857,29 | 2850,64 | +0,23% | +13,82% |