Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2000-10-20 17,36 17,27 +0,52% 0,00% 68,68 69,07 -0,56% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-20 17,51 17,08 +2,52% 0,00% 69,28 68,31 +1,42% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-20 5,89 5,80 +1,55% +32,36% 23,30 23,20 +0,46% +17,67% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-20 10,93 10,74 +1,77% 0,00% 43,24 42,95 +0,68% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2000-10-20 6,58 6,57 +0,15% +58,17% 26,03 26,28 -0,92% +40,62% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2000-10-20 11,83 11,80 +0,25% 0,00% 46,81 47,19 -0,82% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2000-10-21 87,02 87,02 0,00% -3,87% 405,52 408,72 -0,78% +8,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2000-10-20 4,43 4,25 +4,24% -9,41% 20,81 19,87 +4,70% +3,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2000-10-20 4,43 4,25 +4,24% -9,41% 20,81 19,87 +4,70% +3,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2000-10-20 4,15 3,98 +4,27% -9,39% 19,49 18,61 +4,73% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-20 9,00 8,80 +2,27% 0,00% 35,61 35,19 +1,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-20 9,00 8,80 +2,27% 0,00% 35,61 35,19 +1,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-20 9,07 8,87 +2,25% 0,00% 35,89 35,47 +1,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2000-10-20 10,30 10,01 +2,90% +18,25% 48,38 46,81 +3,35% +35,08% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)