Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 26,36 | 26,12 | +0,92% | 0,00% | 124,20 | 121,72 | +2,03% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 176,52 | 175,59 | +0,53% | +16,92% | 699,36 | 692,40 | +1,00% | +4,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 159,30 | 164,35 | -3,07% | +9,07% | 631,13 | 648,08 | -2,62% | -2,47% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 17,34 | 16,86 | +2,85% | 0,00% | 68,70 | 66,48 | +3,33% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 19,75 | 19,44 | +1,59% | 0,00% | 78,25 | 76,66 | +2,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 22,27 | 22,31 | -0,18% | 0,00% | 88,23 | 87,97 | +0,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 19,41 | 19,35 | +0,31% | 0,00% | 76,90 | 76,30 | +0,78% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 17,80 | 17,65 | +0,85% | 0,00% | 70,52 | 69,60 | +1,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 10,04 | 9,99 | +0,50% | 0,00% | 39,78 | 39,39 | +0,97% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 223,26 | 221,69 | +0,71% | +41,08% | 884,53 | 874,19 | +1,18% | +26,16% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 57,90 | 58,00 | -0,17% | +28,81% | 229,39 | 228,71 | +0,30% | +15,18% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 14,02 | 13,94 | +0,57% | +1,82% | 66,06 | 64,96 | +1,69% | +16,61% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 14,02 | 13,94 | +0,57% | +1,82% | 66,06 | 64,96 | +1,69% | +16,61% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 14,02 | 13,94 | +0,57% | +1,82% | 66,06 | 64,96 | +1,69% | +16,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)