Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 31,82 | 31,89 | -0,22% | 0,00% | 126,07 | 125,75 | +0,25% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 26,59 | 26,74 | -0,56% | 0,00% | 125,28 | 124,61 | +0,54% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 31,55 | 31,62 | -0,22% | +54,35% | 125,00 | 124,69 | +0,25% | +38,03% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 77,44 | 76,10 | +1,76% | 0,00% | 306,81 | 300,08 | +2,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 64,72 | 63,80 | +1,44% | 0,00% | 304,94 | 297,31 | +2,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 76,85 | 75,53 | +1,75% | 0,00% | 304,47 | 297,84 | +2,23% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2000-10-24 | 567,85 | 554,28 | +2,45% | +22,04% | 2249,76 | 2185,69 | +2,93% | +9,13% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 18,88 | 18,36 | +2,83% | 0,00% | 74,80 | 72,40 | +3,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 9,75 | 9,72 | +0,31% | +29,48% | 38,63 | 38,33 | +0,78% | +15,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 12,91 | 12,81 | +0,78% | +20,88% | 51,15 | 50,51 | +1,26% | +8,09% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 12,53 | 12,21 | +2,62% | +42,06% | 49,64 | 48,15 | +3,10% | +27,03% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 10,65 | 10,37 | +2,70% | 0,00% | 42,19 | 40,89 | +3,18% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 10,97 | 10,80 | +1,57% | 0,00% | 43,46 | 42,59 | +2,05% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 46,00 | 44,10 | +4,31% | +50,82% | 182,25 | 173,90 | +4,80% | +34,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 205,38 | 204,02 | +0,67% | +33,46% | 813,70 | 804,51 | +1,14% | +19,34% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 80,35 | 80,90 | -0,68% | +47,05% | 318,34 | 319,01 | -0,21% | +31,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 21,33 | 20,93 | +1,91% | +49,47% | 84,51 | 82,53 | +2,39% | +33,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 21,33 | 20,93 | +1,91% | +49,47% | 84,51 | 82,53 | +2,39% | +33,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 21,33 | 20,93 | +1,91% | +49,47% | 84,51 | 82,53 | +2,39% | +33,66% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 27,03 | 26,81 | +0,82% | +85,77% | 107,09 | 105,72 | +1,30% | +66,12% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 27,03 | 26,81 | +0,82% | +85,77% | 107,09 | 105,72 | +1,30% | +66,12% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 27,04 | 26,82 | +0,82% | +85,84% | 107,13 | 105,76 | +1,30% | +66,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)