Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-24 13,78 13,78 0,00% 0,00% 54,59 54,34 +0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-24 13,67 13,67 0,00% 0,00% 54,16 53,90 +0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-24 10,35 10,35 0,00% 0,00% 41,01 40,81 +0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-24 10,34 10,34 0,00% 0,00% 40,97 40,77 +0,47% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-10-24 111,96 111,94 +0,02% +3,76% 443,57 441,41 +0,49% -7,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-10-24 96,72 96,70 +0,02% -1,84% 383,19 381,32 +0,49% -12,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-10-24 111,60 111,58 +0,02% 0,00% 442,15 439,99 +0,49% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-10-24 575,82 574,87 +0,17% +13,07% 2713,03 2678,95 +1,27% +29,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-10-24 472,26 471,48 +0,17% +4,24% 2225,10 2197,14 +1,27% +19,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-24 136,40 136,43 -0,02% +7,42% 540,40 537,98 +0,45% -3,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-10-24 110,14 110,17 -0,03% -2,46% 436,36 434,43 +0,44% -12,78% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-24 6,05 6,05 0,00% +3,60% 23,97 23,86 +0,47% -7,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-10-24 103,29 103,46 -0,16% 0,00% 409,23 407,97 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-10-24 6,03 6,03 0,00% +2,90% 23,89 23,78 +0,47% -7,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-24 6,03 6,03 0,00% +2,90% 23,89 23,78 +0,47% -7,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-24 6,03 6,03 0,00% +2,90% 23,89 23,78 +0,47% -7,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-10-24 9,72 9,72 0,00% +0,83% 38,51 38,33 +0,47% -9,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-10-24 9,72 9,72 0,00% +0,83% 38,51 38,33 +0,47% -9,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-10-24 9,73 9,73 0,00% +0,93% 38,55 38,37 +0,47% -9,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)