Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 16,10 | 16,06 | +0,25% | 0,00% | 75,86 | 74,84 | +1,36% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 16,09 | 16,09 | 0,00% | 0,00% | 75,81 | 74,98 | +1,11% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 128,25 | 128,22 | +0,02% | 0,00% | 604,26 | 597,52 | +1,13% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-24 | 128,10 | 128,07 | +0,02% | 0,00% | 603,56 | 596,82 | +1,13% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | -4,53% | 19,22 | 19,12 | +0,47% | -14,63% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | -4,34% | 19,22 | 19,12 | +0,47% | -14,46% | ||
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-24 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | -4,33% | 19,25 | 19,16 | +0,47% | -14,45% |