Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 18,23 | 18,46 | -1,25% | 0,00% | 71,12 | 72,72 | -2,21% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 192,46 | 193,36 | -0,47% | +33,05% | 750,81 | 761,74 | -1,44% | +18,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 192,46 | 193,36 | -0,47% | +33,06% | 750,81 | 761,74 | -1,44% | +18,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 192,46 | 193,37 | -0,47% | +33,05% | 750,81 | 761,78 | -1,44% | +18,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 22,65 | 22,76 | -0,48% | +78,35% | 88,36 | 89,66 | -1,45% | +58,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 22,65 | 22,76 | -0,48% | +78,49% | 88,36 | 89,66 | -1,45% | +58,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 22,65 | 22,77 | -0,53% | +78,35% | 88,36 | 89,70 | -1,50% | +58,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)