Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 25,20 | 26,16 | -3,67% | 0,00% | 118,05 | 122,89 | -3,93% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 175,71 | 176,32 | -0,35% | +15,88% | 685,46 | 694,61 | -1,32% | +3,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 158,57 | 159,12 | -0,35% | +11,72% | 618,60 | 626,85 | -1,32% | -0,70% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 16,50 | 17,19 | -4,01% | 0,00% | 64,37 | 67,72 | -4,95% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 19,56 | 19,91 | -1,76% | 0,00% | 76,31 | 78,44 | -2,72% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 22,80 | 22,75 | +0,22% | 0,00% | 88,95 | 89,62 | -0,76% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 19,44 | 19,46 | -0,10% | 0,00% | 75,84 | 76,66 | -1,08% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 16,31 | 17,03 | -4,23% | 0,00% | 63,63 | 67,09 | -5,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 10,08 | 10,09 | -0,10% | 0,00% | 39,32 | 39,75 | -1,07% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 223,78 | 223,78 | 0,00% | +38,61% | 872,99 | 881,58 | -0,97% | +23,20% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 58,05 | 57,75 | +0,52% | +28,29% | 226,46 | 227,51 | -0,46% | +14,03% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 13,86 | 13,98 | -0,86% | +0,65% | 64,93 | 65,67 | -1,13% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 13,86 | 13,98 | -0,86% | +0,65% | 64,93 | 65,67 | -1,13% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 13,86 | 13,98 | -0,86% | +0,65% | 64,93 | 65,67 | -1,13% | +14,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)