Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 16,05 | 16,09 | -0,25% | 0,00% | 75,19 | 75,58 | -0,52% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 16,09 | 16,09 | 0,00% | 0,00% | 75,38 | 75,58 | -0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 128,27 | 128,27 | 0,00% | 0,00% | 600,91 | 602,55 | -0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-26 | 128,12 | 128,11 | +0,01% | 0,00% | 600,20 | 601,80 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | +2,11% | 18,92 | 19,11 | -0,98% | -9,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | +2,32% | 18,92 | 19,11 | -0,98% | -9,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-26 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | +2,32% | 18,96 | 19,15 | -0,98% | -9,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)