Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 26,53 | 26,04 | +1,88% | 0,00% | 122,38 | 121,98 | +0,32% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 174,83 | 174,99 | -0,09% | +12,50% | 691,73 | 688,15 | +0,52% | -0,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 157,78 | 157,92 | -0,09% | +8,47% | 624,27 | 621,02 | +0,52% | -3,64% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 16,41 | 16,51 | -0,61% | 0,00% | 64,93 | 64,93 | 0,00% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 20,07 | 20,07 | 0,00% | 0,00% | 79,41 | 78,93 | +0,61% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 22,06 | 22,10 | -0,18% | 0,00% | 87,28 | 86,91 | +0,43% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 19,06 | 19,19 | -0,68% | 0,00% | 75,41 | 75,46 | -0,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 17,07 | 16,83 | +1,43% | 0,00% | 67,54 | 66,18 | +2,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 10,10 | 10,13 | -0,30% | 0,00% | 39,96 | 39,84 | +0,32% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 226,31 | 225,84 | +0,21% | +33,51% | 895,42 | 888,12 | +0,82% | +18,60% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-03 | 58,25 | 57,75 | +0,87% | +20,10% | 230,47 | 227,10 | +1,48% | +6,69% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 14,52 | 14,33 | +1,33% | +2,18% | 66,98 | 67,13 | -0,22% | +11,36% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 14,52 | 14,33 | +1,33% | +2,18% | 66,98 | 67,13 | -0,22% | +11,36% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-03 | 14,52 | 14,33 | +1,33% | +2,18% | 66,98 | 67,13 | -0,22% | +11,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)