Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 18,33 | 18,38 | -0,27% | 0,00% | 71,67 | 71,99 | -0,44% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 194,67 | 192,59 | +1,08% | +27,57% | 761,16 | 754,30 | +0,91% | +10,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 194,67 | 192,59 | +1,08% | +27,57% | 761,16 | 754,30 | +0,91% | +10,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 194,67 | 192,59 | +1,08% | +27,57% | 761,16 | 754,30 | +0,91% | +10,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 22,71 | 22,60 | +0,49% | +70,62% | 88,80 | 88,52 | +0,32% | +47,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 22,71 | 22,60 | +0,49% | +70,62% | 88,80 | 88,52 | +0,32% | +47,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-08 | 22,71 | 22,61 | +0,44% | +70,62% | 88,80 | 88,55 | +0,27% | +47,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)