Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 64,29 | 65,44 | -1,76% | 0,00% | 247,46 | 253,97 | -2,56% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 58,82 | 59,60 | -1,31% | -41,64% | 248,70 | 252,51 | -1,51% | -45,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 63,52 | 64,65 | -1,75% | 0,00% | 244,50 | 250,91 | -2,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 58,11 | 58,88 | -1,31% | -41,93% | 245,69 | 249,46 | -1,51% | -45,92% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 62,11 | 62,22 | -0,18% | 0,00% | 262,61 | 263,61 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 62,11 | 62,22 | -0,18% | 0,00% | 262,61 | 263,61 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 66,02 | 66,49 | -0,71% | 0,00% | 279,14 | 281,70 | -0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 33,30 | 33,93 | -1,86% | -5,80% | 140,80 | 143,75 | -2,06% | -12,28% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 33,30 | 33,93 | -1,86% | -5,80% | 140,80 | 143,75 | -2,06% | -12,28% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 33,28 | 33,92 | -1,89% | -5,86% | 140,71 | 143,71 | -2,09% | -12,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)