Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 8,80 | 8,84 | -0,45% | -54,52% | 33,87 | 34,31 | -1,27% | -56,19% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 126,90 | 129,63 | -2,11% | -34,03% | 488,45 | 503,09 | -2,91% | -36,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 126,90 | 129,63 | -2,11% | -34,03% | 488,45 | 503,09 | -2,91% | -36,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 126,90 | 129,63 | -2,11% | -34,03% | 488,45 | 503,09 | -2,91% | -36,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 12,09 | 12,25 | -1,31% | -49,29% | 46,54 | 47,54 | -2,12% | -51,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 12,09 | 12,25 | -1,31% | -49,29% | 46,54 | 47,54 | -2,12% | -51,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 12,08 | 12,25 | -1,39% | -49,35% | 46,50 | 47,54 | -2,20% | -51,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)