Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-02 14,57 14,54 +0,21% +6,74% 56,08 56,43 -0,62% +2,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-02 13,33 13,24 +0,68% 0,00% 56,36 56,09 +0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-02 14,39 14,36 +0,21% +6,28% 55,39 55,73 -0,61% +2,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-02 13,16 13,08 +0,61% 0,00% 55,64 55,42 +0,41% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-02 10,93 10,92 +0,09% +6,12% 42,07 42,38 -0,73% +2,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-02 10,86 10,85 +0,09% +5,54% 41,80 42,11 -0,73% +1,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-02 120,67 120,38 +0,24% +8,02% 464,47 467,19 -0,58% +4,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-02 99,31 99,06 +0,25% +2,91% 382,25 384,45 -0,57% -0,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-02 119,72 119,43 +0,24% +7,48% 460,81 463,51 -0,58% +3,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-02 615,31 615,31 0,00% +3,57% 2601,59 2606,88 -0,20% -3,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-02 504,65 504,65 0,00% -4,51% 2133,71 2138,05 -0,20% -11,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-02 144,98 144,98 0,00% +7,60% 558,04 562,67 -0,82% +3,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-02 117,07 117,07 0,00% -2,30% 450,61 454,35 -0,82% -5,89% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-02 6,43 6,42 +0,16% +6,63% 24,75 24,92 -0,67% +2,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-02 120,32 120,71 -0,32% +17,20% 463,12 468,48 -1,14% +12,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-02 6,16 6,15 +0,16% +3,01% 23,71 23,87 -0,66% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-02 6,35 6,34 +0,16% +6,19% 24,44 24,61 -0,67% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-02 6,35 6,34 +0,16% +6,19% 24,44 24,61 -0,67% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-02 10,36 10,35 +0,10% +6,80% 39,88 40,17 -0,73% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-02 10,12 10,11 +0,10% +4,33% 38,95 39,24 -0,72% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-02 10,36 10,35 +0,10% +6,80% 39,88 40,17 -0,73% +2,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)