Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 11,08 | 11,27 | -1,69% | -30,45% | 42,65 | 43,74 | -2,49% | -33,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 10,14 | 10,27 | -1,27% | -27,88% | 42,87 | 43,51 | -1,47% | -32,84% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 112,28 | 113,21 | -0,82% | -20,90% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 27,02 | 27,29 | -0,99% | -14,41% | 114,24 | 115,62 | -1,19% | -20,30% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 111,93 | 112,86 | -0,82% | -21,30% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-02 | 36,51 | 37,01 | -1,35% | -20,79% | 227,16 | 230,59 | -1,49% | -25,88% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 53,97 | 54,72 | -1,37% | -20,61% | 228,19 | 231,83 | -1,57% | -26,07% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-02 | 36,10 | 36,59 | -1,34% | -21,18% | 224,61 | 227,97 | -1,48% | -26,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 9,21 | 9,21 | 0,00% | -7,62% | 38,94 | 39,02 | -0,20% | -13,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 8,55 | 8,55 | 0,00% | 0,00% | 36,15 | 36,22 | -0,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)