Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 18,04 | 18,00 | +0,22% | +12,82% | 76,27 | 76,26 | +0,02% | +5,06% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 18,03 | 18,03 | 0,00% | +12,06% | 76,23 | 76,39 | -0,20% | +4,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 135,82 | 135,79 | +0,02% | +6,30% | 574,26 | 575,30 | -0,18% | -1,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-02 | 135,66 | 135,63 | +0,02% | +6,30% | 573,58 | 574,62 | -0,18% | -1,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 100,07 | 100,06 | +0,01% | 0,00% | 385,18 | 388,33 | -0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 100,06 | 100,05 | +0,01% | 0,00% | 385,14 | 388,29 | -0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 5,17 | 5,17 | 0,00% | +6,60% | 19,90 | 20,06 | -0,82% | +2,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +2,89% | 19,21 | 19,37 | -0,82% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 5,17 | 5,17 | 0,00% | +6,60% | 19,90 | 20,06 | -0,82% | +2,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)