Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 9,40 | 9,43 | -0,32% | 0,00% | 36,18 | 36,60 | -1,14% | 0,00% | ||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 9,20 | 9,23 | -0,33% | 0,00% | 35,41 | 35,82 | -1,14% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 525,82 | 525,82 | 0,00% | -10,95% | 2023,93 | 2040,71 | -0,82% | -14,23% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-02 | 525,82 | 525,82 | 0,00% | -10,95% | 2023,93 | 2040,71 | -0,82% | -14,23% |